Qual é melhor, FIVE ou NCLH?

No framework Buffett-Fit, Five Below, Inc. (FIVE) atinge atualmente uma nota maior que NCLH — 48/100 (nota D) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FIVE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; NCLH ganha em Philip Fisher e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FIVE ou NCLH?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FIVE como NCLH são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FIVE é melhor que NCLH para value investing?

No framework Buffett de value investing, FIVE atinge atualmente a nota mais alta — 48/100 contra 32/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FIVE e NCLH no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FIVE atinge atualmente 48/100 (nota D); NCLH atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FIVE ou NCLH?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FIVE e NCLH são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FIVE ou NCLH?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FIVE e NCLH são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Five Below, Inc. (FIVE) como Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FIVE vs NCLH é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Five Below

Norwegian Cruise Line Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FIVE

Five Below

Capitalização

$11.5B

Setor

Consumo discricionário

NCLH

Norwegian Cruise Line Holdings

Capitalização

$7.75B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Five Below FIVE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FIVE	NCLH	Vencedor
Warren Buffett	48D	32F	FIVE
Benjamin Graham	74B	47D	FIVE
Philip Fisher	38D	43D	NCLH
Peter Lynch	58C	84A	NCLH
Joel Greenblatt	43D	28F	FIVE
Charlie Munger	44D	32F	FIVE
Terry Smith	44D	24F	FIVE

Métricas lado a lado

Métrica	FIVE	NCLH
Market cap	$11.5B	$7.75B
P/E (TTM)	32.0x	13.7x
EV/EBIT	28.0x	14.3x
ROIC (TTM)	7.01%	8.35%
Gross margin	34.96%	43.05%
Net margin	7.53%	5.66%
Revenue CAGR 5y	13.72%	97.34%
EPS CAGR 5y	6.93%	-
Debt / Equity	0.9x	6.2x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FIVE lidera em

Debt / Equity0.9xvs 6.2x+85%
Market cap$11.5Bvs $7.75B+33%
Net margin7.53%vs 5.66%+25%

NCLH lidera em

Revenue CAGR 5y97.34%vs 13.72%+86%
P/E (TTM)13.7xvs 32.0x+57%
EV/EBIT14.3xvs 28.0x+49%
Gross margin43.05%vs 34.96%+19%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Five Below

Norwegian Cruise Line Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FIVE

Mais como NCLH

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Termos-chave desta análise