Qual é melhor, FIVE ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que FIVE — 68/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FIVE ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch; ULTA ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FIVE ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FIVE como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FIVE é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 48/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FIVE e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FIVE atinge atualmente 48/100 (nota D); ULTA atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FIVE ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FIVE e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FIVE ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FIVE e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Five Below, Inc. (FIVE) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FIVE vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Five Below

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FIVE

Five Below

Capitalização

$12.14B

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$22.53B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FIVE	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	48D	68B	ULTA
Benjamin Graham	74B	68B	FIVE
Philip Fisher	38D	47D	ULTA
Peter Lynch	58C	53C	FIVE
Joel Greenblatt	43D	47D	ULTA
Charlie Munger	44D	61C	ULTA
Terry Smith	44D	60C	ULTA

Métricas lado a lado

Métrica	FIVE	ULTA
Market cap	$12.14B	$22.53B
P/E (TTM)	32.0x	19.2x
EV/EBIT	28.0x	15.1x
ROIC (TTM)	7.01%	22.75%
Gross margin	34.96%	39.1%
Net margin	7.53%	9.31%
Revenue CAGR 5y	13.72%	9.47%
EPS CAGR 5y	6.93%	9.2%
Debt / Equity	0.9x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FIVE lidera em

Revenue CAGR 5y13.72%vs 9.47%+31%

ULTA lidera em

ROIC (TTM)22.75%vs 7.01%+69%
Market cap$22.53Bvs $12.14B+46%
EV/EBIT15.1xvs 28.0x+46%
P/E (TTM)19.2xvs 32.0x+40%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Five Below

Ulta Beauty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FIVE

Mais como ULTA

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise