Qual é melhor, FIX ou HEI?

No framework Buffett-Fit, Comfort Systems USA, Inc. (FIX) atinge atualmente uma nota maior que HEI — 64/100 (nota C) contra 66/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FIX ganha em Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FIX ou HEI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FIX como HEI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FIX é melhor que HEI para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (64/100 contra 66/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre FIX e HEI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FIX atinge atualmente 64/100 (nota C); HEI atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FIX ou HEI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FIX e HEI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FIX ou HEI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FIX e HEI são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Comfort Systems USA, Inc. (FIX) como HEICO Corporation (HEI) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FIX vs HEI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Comfort Systems USA

HEICO

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FIX

Comfort Systems USA

Capitalização

$64.36B

Setor

Indústria

HEI

HEICO

Capitalização

$41.9B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Comfort Systems USA FIX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FIX	HEI	Vencedor
Warren Buffett	64C	66B	HEI
Benjamin Graham	75B	88A	HEI
Philip Fisher	73B	73B	Empate
Peter Lynch	62C	80A	HEI
Joel Greenblatt	75C	51C	FIX
Charlie Munger	65B	60D	FIX
Terry Smith	68B	61D	FIX

Métricas lado a lado

Métrica	FIX	HEI
Market cap	$64.36B	$41.9B
P/E (TTM)	57.4x	57.3x
EV/EBIT	52.9x	42.2x
ROIC (TTM)	37.09%	10.6%
Gross margin	25.13%	40.24%
Net margin	12.07%	15.38%
Revenue CAGR 5y	31.18%	24.52%
EPS CAGR 5y	64.51%	21.91%
Debt / Equity	0.1x	0.6x
Dividend yield	0.13%	0.08%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FIX lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.6x+76%
ROIC (TTM)37.09%vs 10.6%+71%
EPS CAGR 5y64.51%vs 21.91%+66%
Dividend yield0.13%vs 0.08%+37%

HEI lidera em

Gross margin40.24%vs 25.13%+38%
Net margin15.38%vs 12.07%+22%
EV/EBIT42.2xvs 52.9x+20%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Comfort Systems USA

HEICO

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FIX

Mais como HEI

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Termos-chave desta análise