Qual é melhor, FN ou KC?

No framework Buffett-Fit, Fabrinet (FN) atinge atualmente uma nota maior que KC — 45/100 (nota D) contra 19/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; KC ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FN ou KC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FN como KC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FN é melhor que KC para value investing?

No framework Buffett de value investing, FN atinge atualmente a nota mais alta — 45/100 contra 19/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FN e KC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FN atinge atualmente 45/100 (nota D); KC atinge 19/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FN ou KC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FN e KC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FN ou KC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FN e KC são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Fabrinet (FN) como Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FN vs KC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fabrinet

Kingsoft Cloud Holdings Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Fabrinet

Capitalização

$23.66B

Setor

Tecnologia

Kingsoft Cloud Holdings Limited

Capitalização

$4.58B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fabrinet FN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FN	KC	Vencedor
Warren Buffett	45D	19F	FN
Benjamin Graham	78B	32F	FN
Philip Fisher	55C	20F	FN
Peter Lynch	66B	8F	FN
Joel Greenblatt	53C	0F	FN
Charlie Munger	39D	23F	FN
Terry Smith	36D	21F	FN

Métricas lado a lado

Métrica	FN	KC
Market cap	$23.66B	$4.58B
P/E (TTM)	56.6x	-
EV/EBIT	71.8x	-
ROIC (TTM)	17.36%	-3.69%
Gross margin	12.04%	15.73%
Net margin	9.87%	-9.8%
Revenue CAGR 5y	16.14%	0.98%
EPS CAGR 5y	23.1%	-
Debt / Equity	0.0x	0.7x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FN lidera em

Net margin9.87%vs -9.8%+199%
ROIC (TTM)17.36%vs -3.69%+121%
Debt / Equity0.0xvs 0.7x+100%
Revenue CAGR 5y16.14%vs 0.98%+94%

KC lidera em

P/E (TTM)-vs 56.6x+160%
EV/EBIT-vs 71.8x+158%
Gross margin15.73%vs 12.04%+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Fabrinet

Kingsoft Cloud Holdings Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FN

Mais como KC

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise