Qual é melhor, FR ou LTC?

No framework Buffett-Fit, LTC Properties, Inc. (LTC) atinge atualmente uma nota maior que FR — 68/100 (nota D) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FR ganha em Joel Greenblatt; LTC ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FR ou LTC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FR como LTC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FR é melhor que LTC para value investing?

No framework Buffett de value investing, LTC atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 42/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FR e LTC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FR atinge atualmente 42/100 (nota D); LTC atinge 68/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FR ou LTC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FR e LTC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FR ou LTC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FR e LTC são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) como LTC Properties, Inc. (LTC) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FR vs LTC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

First Industrial Realty

LTC Properties

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$8.39B

Setor

Imobiliário

LTC

LTC Properties

Capitalização

$1.97B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

LTC Properties LTC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FR	LTC	Vencedor
Warren Buffett	42D	68D	LTC
Benjamin Graham	60C	60C	Empate
Philip Fisher	41D	70C	LTC
Peter Lynch	32F	50C	LTC
Joel Greenblatt	86A	42D	FR
Charlie Munger	49D	65D	LTC
Terry Smith	42D	65D	LTC

Métricas lado a lado

Métrica	FR	LTC
Market cap	$8.39B	$1.97B
P/E (TTM)	24.1x	15.4x
EV/EBIT	26.8x	22.2x
ROIC (TTM)	108.51%	3.86%
Gross margin	47.03%	59.35%
Net margin	45.99%	39.08%
Revenue CAGR 5y	11.15%	14.06%
EPS CAGR 5y	-2.74%	15.97%
Debt / Equity	-	0.8x
Dividend yield	2.94%	5.93%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FR lidera em

Debt / Equity-vs 0.8x+100%
ROIC (TTM)108.51%vs 3.86%+96%
Market cap$8.39Bvs $1.97B+77%
Net margin45.99%vs 39.08%+15%

LTC lidera em

EPS CAGR 5y15.97%vs -2.74%+117%
Dividend yield5.93%vs 2.94%+50%
P/E (TTM)15.4xvs 24.1x+36%
Gross margin59.35%vs 47.03%+21%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

First Industrial Realty

LTC Properties

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FR

Mais como LTC

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Termos-chave desta análise