Qual é melhor, FTAIM ou HON?

No framework Buffett-Fit, FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) atinge atualmente uma nota maior que HON — 45/100 (nota D) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FTAIM ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HON ganha em Warren Buffett. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTAIM ou HON?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTAIM como HON são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTAIM é melhor que HON para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (45/100 contra 48/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre FTAIM e HON no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTAIM atinge atualmente 45/100 (nota D); HON atinge 48/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTAIM ou HON?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTAIM e HON são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTAIM ou HON?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTAIM e HON são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) como Honeywell International Inc. (HON) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTAIM vs HON é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

FTAI Aviation

Honeywell International

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FTAIM

FTAI Aviation

Capitalização

$2.74B

Setor

Indústria

HON

Honeywell International

Capitalização

$135.12B

Setor

Indústria

Vencedor geral

FTAI Aviation FTAIM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FTAIM	HON	Vencedor
Warren Buffett	45D	48D	HON
Benjamin Graham	87D	74B	FTAIM
Philip Fisher	64C	34F	FTAIM
Peter Lynch	100A	20F	FTAIM
Joel Greenblatt	59C	37D	FTAIM
Charlie Munger	63D	50C	FTAIM
Terry Smith	48D	47D	FTAIM

Métricas lado a lado

Métrica	FTAIM	HON
Market cap	$2.74B	$135.12B
P/E (TTM)	45.5x	33.0x
EV/EBIT	35.7x	23.9x
ROIC (TTM)	16.32%	8.2%
Gross margin	31.05%	36.95%
Net margin	18.92%	11.16%
Revenue CAGR 5y	65.33%	2.15%
EPS CAGR 5y	-	-1.96%
Debt / Equity	8.0x	1.6x
Dividend yield	0.63%	2.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FTAIM lidera em

Revenue CAGR 5y65.33%vs 2.15%+97%
ROIC (TTM)16.32%vs 8.2%+50%
Net margin18.92%vs 11.16%+41%

HON lidera em

Market cap$135.12Bvs $2.74B+98%
Debt / Equity1.6xvs 8.0x+80%
Dividend yield2.7%vs 0.63%+77%
EV/EBIT23.9xvs 35.7x+33%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

FTAI Aviation

Honeywell International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise