Qual é melhor, FTAIM ou UPS?

No framework Buffett-Fit, FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) atinge atualmente uma nota maior que UPS — 39/100 (nota D) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FTAIM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; UPS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTAIM ou UPS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTAIM como UPS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTAIM é melhor que UPS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (39/100 contra 37/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre FTAIM e UPS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTAIM atinge atualmente 39/100 (nota D); UPS atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTAIM ou UPS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTAIM e UPS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTAIM ou UPS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTAIM e UPS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) como United Parcel Service, Inc. (UPS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTAIM vs UPS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

FTAI Aviation

United Parcel Service

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FTAIM

FTAI Aviation

Capitalização

$2.74B

Setor

Indústria

UPS

United Parcel Service

Capitalização

$84.09B

Setor

Indústria

Vencedor geral

FTAI Aviation FTAIM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FTAIM	UPS	Vencedor
Warren Buffett	39D	37D	FTAIM
Benjamin Graham	81A	61C	FTAIM
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FTAIM	UPS
Market cap	$2.74B	$84.09B
P/E (TTM)	45.5x	16.0x
EV/EBIT	35.7x	12.2x
ROIC (TTM)	16.32%	10.11%
Gross margin	31.05%	18.15%
Net margin	18.92%	5.94%
Revenue CAGR 5y	65.33%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FTAIM lidera em

Revenue CAGR 5y65.33%vs -2.28%+103%
Net margin18.92%vs 5.94%+69%
Gross margin31.05%vs 18.15%+42%
ROIC (TTM)16.32%vs 10.11%

Mais como FTAIM

FTAIM vs CTAS FTAIM vs FAST FTAIM vs RELX FTAIM vs OMAB FTAIM vs TT FTAIM vs CSW

Mais como UPS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.