Qual é melhor, FTAIN ou SARO?

No framework Buffett-Fit, FTAI Aviation Ltd. (FTAIN) atinge atualmente uma nota maior que SARO — 43/100 (nota D) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FTAIN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SARO ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTAIN ou SARO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTAIN como SARO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTAIN é melhor que SARO para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTAIN atinge atualmente a nota mais alta — 43/100 contra 31/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FTAIN e SARO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTAIN atinge atualmente 43/100 (nota D); SARO atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTAIN ou SARO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTAIN e SARO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTAIN ou SARO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTAIN e SARO são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto FTAI Aviation Ltd. (FTAIN) como StandardAero, Inc. (SARO) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTAIN vs SARO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

FTAI Aviation

StandardAero

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FTAIN

FTAI Aviation

Capitalização

$2.61B

Setor

Indústria

SARO

StandardAero

Capitalização

$8.39B

Setor

Indústria

Vencedor geral

FTAI Aviation FTAIN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FTAIN	SARO	Vencedor
Warren Buffett	43D	31F	FTAIN
Benjamin Graham	87D	56D	FTAIN
Philip Fisher	64C	32F	FTAIN
Peter Lynch	100A	45D	FTAIN
Joel Greenblatt	59C	31F	FTAIN
Charlie Munger	63D	33F	FTAIN
Terry Smith	48D	33F	FTAIN

Métricas lado a lado

Métrica	FTAIN	SARO
Market cap	$2.61B	$8.39B
P/E (TTM)	45.5x	28.1x
EV/EBIT	35.7x	19.5x
ROIC (TTM)	16.32%	7.98%
Gross margin	31.05%	14.31%
Net margin	18.92%	4.71%
Revenue CAGR 5y	65.33%	14.89%
EPS CAGR 5y	-	-
Debt / Equity	8.0x	0.9x
Dividend yield	0.63%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FTAIN lidera em

Dividend yield0.63%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y65.33%vs 14.89%+77%
Net margin18.92%vs 4.71%+75%
Gross margin31.05%vs 14.31%+54%

SARO lidera em

Debt / Equity0.9xvs 8.0x+89%
Market cap$8.39Bvs $2.61B+69%
EV/EBIT19.5xvs 35.7x+45%
P/E (TTM)28.1xvs 45.5x+38%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

FTAI Aviation

StandardAero

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise