Qual é melhor, FTAIN ou URI?

No framework Buffett-Fit, FTAI Aviation Ltd. (FTAIN) atinge atualmente uma nota maior que URI — 37/100 (nota D) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FTAIN ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; URI ganha em Warren Buffett. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTAIN ou URI?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTAIN como URI são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTAIN é melhor que URI para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTAIN atinge atualmente a nota mais alta — 43/100 contra 37/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FTAIN e URI no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTAIN atinge atualmente 37/100 (nota D); URI atinge 43/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTAIN ou URI?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTAIN e URI são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTAIN ou URI?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTAIN e URI são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto FTAI Aviation Ltd. (FTAIN) como United Rentals, Inc. (URI) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTAIN vs URI é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

FTAI Aviation

United Rentals

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FTAIN

FTAI Aviation

Capitalização

$2.6B

Setor

Indústria

URI

United Rentals

Capitalização

$60.95B

Setor

Indústria

Vencedor geral

FTAI Aviation FTAIN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FTAIN	URI	Vencedor
Warren Buffett	37D	43D	URI
Benjamin Graham	81A	65B	FTAIN
Philip Fisher	58C	47D	FTAIN
Peter Lynch	99A	52C	FTAIN
Joel Greenblatt	53C	33F	FTAIN
Charlie Munger	57C	43D	FTAIN
Terry Smith	43D	33F	FTAIN

Métricas lado a lado

Métrica	FTAIN	URI
Market cap	$2.6B	$60.95B
P/E (TTM)	46.7x	24.6x
EV/EBIT	36.5x	19.1x
ROIC (TTM)	16.32%	11.03%
Gross margin	31.05%	36.25%
Net margin	18.92%	15.32%
Revenue CAGR 5y	65.33%	13.46%
EPS CAGR 5y	-	19.25%
Debt / Equity	8.0x	1.7x
Dividend yield	0.55%	0.77%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FTAIN lidera em

Revenue CAGR 5y65.33%vs 13.46%+79%
ROIC (TTM)16.32%vs 11.03%+32%
Net margin18.92%vs 15.32%+19%

URI lidera em

Market cap$60.95Bvs $2.6B+96%
Debt / Equity1.7xvs 8.0x+79%
EV/EBIT19.1xvs 36.5x+48%
P/E (TTM)24.6xvs 46.7x+47%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

FTAI Aviation

United Rentals

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise