Qual é melhor, FTNT ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que MSFT, 83/100 (nota A) contra 72/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, FTNT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MSFT ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTNT ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTNT como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTNT é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTNT atinge atualmente a nota mais alta, 83/100 contra 72/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FTNT e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTNT atinge atualmente 83/100; MSFT atinge 72/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTNT ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTNT e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTNT ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTNT e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Fortinet, Inc. (FTNT) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTNT vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fortinet

FTNT$98.12BTecnologia Capitalização, Setor

Microsoft

MSFT$3.11TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Fortinet

FTNT 70 MSFT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

FTNT7vitórias

0vitóriasMSFT

Warren Buffett

83B

B72

Benjamin Graham

82B

C68

Philip Fisher

95A

B70

Peter Lynch

75B

D59

Joel Greenblatt

79B

D59

Charlie Munger

82B

B72

Terry Smith

87A

C68

Métricas lado a lado

Métrica	FTNT	MSFT
Market cap	$98.12B	$3.11T Vencedor
P/E (TTM)	46.4x	25.0x Vencedor
EV/EBIT	42.4x	24.6x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

FTNT lidera em

EPS CAGR 5y34.75%vs 13.97%+60%
ROIC (TTM)33.92%vs 21.31%+37%
Revenue CAGR 5y19.43%vs 13.78%+29%
Gross margin80.67%vs 68.31%+15%

MSFT lidera em

Mais como FTNT

FTNT vs NVDA FTNT vs AAPL FTNT vs TSM FTNT vs AVGO

Mais como MSFT

MSFT vs NVDA MSFT vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Fortinet

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como FTNT

Mais como MSFT

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise