Qual é melhor, FTNT ou STNE?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que STNE — 83/100 (nota A) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FTNT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STNE ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTNT ou STNE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTNT como STNE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTNT é melhor que STNE para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTNT atinge atualmente a nota mais alta — 83/100 contra 32/100, uma diferença de 51 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FTNT e STNE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTNT atinge atualmente 83/100 (nota A); STNE atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTNT ou STNE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTNT e STNE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTNT ou STNE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTNT e STNE são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Fortinet, Inc. (FTNT) como StoneCo Ltd. (STNE) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTNT vs STNE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fortinet

StoneCo

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FTNT

Fortinet

Capitalização

$94.12B

Setor

Tecnologia

STNE

StoneCo

Capitalização

$2.71B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fortinet FTNT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FTNT	STNE	Vencedor
Warren Buffett	83A	32F	FTNT
Benjamin Graham	82A	27F	FTNT
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FTNT	STNE
Market cap	$94.12B	$2.71B
P/E (TTM)	46.4x	3.5x
EV/EBIT	42.4x	3.0x
ROIC (TTM)	33.92%	16.17%
Gross margin	80.67%	69.33%
Net margin	27.49%	29.77%
Revenue CAGR 5y	19.43%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FTNT lidera em

Market cap$94.12Bvs $2.71B+97%
Debt / Equity0.5xvs 1.3x+61%
ROIC (TTM)33.92%vs 16.17%+52%
Gross margin80.67%vs 69.33%

Mais como FTNT

FTNT vs LRCX FTNT vs ADBE FTNT vs AMAT FTNT vs KARO FTNT vs ANET FTNT vs ATEN

Mais como STNE

STNE vs LRCX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.