Qual é melhor, GCT ou KLAC?

No framework Buffett-Fit, KLA Corporation (KLAC) atinge atualmente uma nota maior que GCT — 74/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GCT ganha em none; KLAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GCT ou KLAC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GCT como KLAC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GCT é melhor que KLAC para value investing?

No framework Buffett de value investing, KLAC atinge atualmente a nota mais alta — 74/100 contra 59/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GCT e KLAC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GCT atinge atualmente 59/100 (nota C); KLAC atinge 74/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GCT ou KLAC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GCT e KLAC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GCT ou KLAC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GCT e KLAC são ambas ações de Technology?

Sim — tanto GigaCloud Technology Inc. (GCT) como KLA Corporation (KLAC) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GCT vs KLAC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

GigaCloud Technology

KLA

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GCT

Capitalização

$1.43B

Setor

Tecnologia

KLAC

KLA

Capitalização

$235.69B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

KLA KLAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GCT	KLAC	Vencedor
Warren Buffett	59C	74B	KLAC
Benjamin Graham	57C	86A	KLAC
Philip Fisher	49D	82A	KLAC
Peter Lynch	54C	69B	KLAC
Joel Greenblatt	31F	70B	KLAC
Charlie Munger	44D	85A	KLAC
Terry Smith	46D	86A	KLAC

Métricas lado a lado

Métrica	GCT	KLAC
Market cap	$1.43B	$235.69B
P/E (TTM)	9.5x	50.6x
EV/EBIT	10.8x	45.8x
ROIC (TTM)	13.6%	36.29%
Gross margin	23.43%	61.75%
Net margin	10.77%	35.66%
Revenue CAGR 5y	32.84%	15.13%
EPS CAGR 5y	51.13%	22.65%
Debt / Equity	0.9x	1.1x
Dividend yield	0.0%	0.42%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GCT lidera em

P/E (TTM)9.5xvs 50.6x+81%
EV/EBIT10.8xvs 45.8x+76%
EPS CAGR 5y51.13%vs 22.65%+56%
Revenue CAGR 5y32.84%vs 15.13%+54%

KLAC lidera em

Dividend yield0.42%vs 0.0%+100%
Market cap$235.69Bvs $1.43B+99%
Net margin35.66%vs 10.77%+70%
ROIC (TTM)36.29%vs 13.6%+63%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

GigaCloud Technology

KLA

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como GCT

Mais como KLAC

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise