Qual é melhor, GD ou KEX?

No framework Buffett-Fit, General Dynamics Corporation (GD) atinge atualmente uma nota maior que KEX — 47/100 (nota D) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; KEX ganha em Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GD ou KEX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GD como KEX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GD é melhor que KEX para value investing?

No framework Buffett de value investing, GD atinge atualmente a nota mais alta — 47/100 contra 42/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GD e KEX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GD atinge atualmente 47/100 (nota D); KEX atinge 42/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GD ou KEX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GD e KEX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GD ou KEX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GD e KEX são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto General Dynamics Corporation (GD) como Kirby Corporation (KEX) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GD vs KEX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

General Dynamics

Kirby

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

General Dynamics

Capitalização

$90.46B

Setor

Indústria

KEX

Kirby

Capitalização

$7.79B

Setor

Indústria

Vencedor geral

General Dynamics GD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GD	KEX	Vencedor
Warren Buffett	47D	42D	GD
Benjamin Graham	59C	39D	GD
Philip Fisher	27F	28F	KEX
Peter Lynch	50C	39D	GD
Joel Greenblatt	32F	29F	GD
Charlie Munger	27F	29F	KEX
Terry Smith	27F	34F	KEX

Métricas lado a lado

Métrica	GD	KEX
Market cap	$90.46B	$7.79B
P/E (TTM)	20.8x	21.7x
EV/EBIT	17.7x	18.2x
ROIC (TTM)	10.81%	6.84%
Gross margin	15.24%	26.04%
Net margin	8.07%	10.51%
Revenue CAGR 5y	8.11%	10.62%
EPS CAGR 5y	7.73%	-
Debt / Equity	0.3x	0.3x
Dividend yield	1.82%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GD lidera em

Dividend yield1.82%vs 0.0%+100%
Market cap$90.46Bvs $7.79B+91%
ROIC (TTM)10.81%vs 6.84%+37%
Debt / Equity0.3xvs 0.3x+11%

KEX lidera em

Gross margin26.04%vs 15.24%+41%
Revenue CAGR 5y10.62%vs 8.11%+24%
Net margin10.51%vs 8.07%+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

General Dynamics

Kirby

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como GD

Mais como KEX

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Termos-chave desta análise