Qual é melhor, GILD ou IDXX?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que GILD — 75/100 (nota B) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GILD ganha em none; IDXX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GILD ou IDXX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GILD como IDXX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GILD é melhor que IDXX para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 60/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GILD e IDXX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GILD atinge atualmente 60/100 (nota C); IDXX atinge 75/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GILD ou IDXX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GILD e IDXX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GILD ou IDXX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GILD e IDXX são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Gilead Sciences, Inc. (GILD) como IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GILD vs IDXX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Gilead Sciences

IDEXX Laboratories

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GILD

Gilead Sciences

Capitalização

$166.82B

Setor

Saúde

IDXX

IDEXX Laboratories

Capitalização

$44.12B

Setor

Saúde

Vencedor geral

IDEXX Laboratories IDXX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GILD	IDXX	Vencedor
Warren Buffett	60C	75B	IDXX
Benjamin Graham	73B	80A	IDXX
Philip Fisher	61C	75B	IDXX
Peter Lynch	55C	71B	IDXX
Joel Greenblatt	47D	83C	IDXX
Charlie Munger	74C	87A	IDXX
Terry Smith	71B	84A	IDXX

Métricas lado a lado

Métrica	GILD	IDXX
Market cap	$166.82B	$44.12B
P/E (TTM)	17.5x	39.0x
EV/EBIT	15.0x	31.6x
ROIC (TTM)	20.31%	40.66%
Gross margin	79.35%	62.05%
Net margin	30.99%	24.63%
Revenue CAGR 5y	1.9%	7.56%
EPS CAGR 5y	8.37%	10.79%
Debt / Equity	0.9x	0.7x
Dividend yield	2.46%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GILD lidera em

Dividend yield2.46%vs 0.0%+100%
Market cap$166.82Bvs $44.12B+74%
P/E (TTM)17.5xvs 39.0x+55%
EV/EBIT15.0xvs 31.6x+53%

IDXX lidera em

Revenue CAGR 5y7.56%vs 1.9%+75%
ROIC (TTM)40.66%vs 20.31%+50%
Debt / Equity0.7xvs 0.9x+26%
EPS CAGR 5y10.79%vs 8.37%+22%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Gilead Sciences

IDEXX Laboratories

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise