Qual é melhor, GMAB ou STE?

No framework Buffett-Fit, Genmab A/S (GMAB) atinge atualmente uma nota maior que STE — 65/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GMAB ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STE ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GMAB ou STE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GMAB como STE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GMAB é melhor que STE para value investing?

No framework Buffett de value investing, GMAB atinge atualmente a nota mais alta — 65/100 contra 53/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GMAB e STE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GMAB atinge atualmente 65/100 (nota C); STE atinge 53/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GMAB ou STE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GMAB e STE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GMAB ou STE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GMAB e STE são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Genmab A/S (GMAB) como STERIS plc (STE) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GMAB vs STE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Genmab A/S

STERIS

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GMAB

Genmab A/S

Capitalização

$16.5B

Setor

Saúde

STE

STERIS

Capitalização

$21.26B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Genmab A/S GMAB

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GMAB	STE	Vencedor
Warren Buffett	65C	53C	GMAB
Benjamin Graham	64C	68B	STE
Philip Fisher	48D	58C	STE
Peter Lynch	25F	52C	STE
Joel Greenblatt	76B	35D	GMAB
Charlie Munger	68C	42D	GMAB
Terry Smith	71C	48D	GMAB

Métricas lado a lado

Métrica	GMAB	STE
Market cap	$16.5B	$21.26B
P/E (TTM)	6.2x	25.3x
EV/EBIT	12.0x	17.7x
ROIC (TTM)	43.78%	8.51%
Gross margin	93.88%	44.25%
Net margin	18.23%	13.18%
Revenue CAGR 5y	-18.45%	8.88%
EPS CAGR 5y	-23.48%	33.45%
Debt / Equity	0.1x	0.0x
Dividend yield	0.0%	1.22%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GMAB lidera em

ROIC (TTM)43.78%vs 8.51%+81%
P/E (TTM)6.2xvs 25.3x+76%
Gross margin93.88%vs 44.25%+53%
EV/EBIT12.0xvs 17.7x+32%

STE lidera em

EPS CAGR 5y33.45%vs -23.48%+170%
Revenue CAGR 5y8.88%vs -18.45%+148%
Dividend yield1.22%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.0xvs 0.1x+78%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Genmab A/S

STERIS

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise