Qual é melhor, HAE ou TAK?

No framework Buffett-Fit, Haemonetics Corporation (HAE) atinge atualmente uma nota maior que TAK — 70/100 (nota B) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HAE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; TAK ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HAE ou TAK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HAE como TAK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HAE é melhor que TAK para value investing?

No framework Buffett de value investing, HAE atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 44/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HAE e TAK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HAE atinge atualmente 70/100 (nota B); TAK atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HAE ou TAK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HAE e TAK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HAE ou TAK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HAE e TAK são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Haemonetics Corporation (HAE) como Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HAE vs TAK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Haemonetics

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HAE

Haemonetics

Capitalização

$2.98B

Setor

Saúde

TAK

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Capitalização

$51.34B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Haemonetics HAE

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HAE	TAK	Vencedor
Warren Buffett	70B	44D	HAE
Benjamin Graham	85A	56C	HAE
Philip Fisher	60C	40D	HAE
Peter Lynch	54C	18F	HAE
Joel Greenblatt	31F	32F	TAK
Charlie Munger	54D	41D	HAE
Terry Smith	55D	36D	HAE

Métricas lado a lado

Métrica	HAE	TAK
Market cap	$2.98B	$51.34B
P/E (TTM)	24.8x	43.0x
EV/EBIT	14.1x	22.0x
ROIC (TTM)	8.37%	2.59%
Gross margin	55.74%	58.76%
Net margin	7.29%	4.26%
Revenue CAGR 5y	7.65%	7.56%
EPS CAGR 5y	24.62%	-3.46%
Debt / Equity	1.5x	0.6x
Dividend yield	0.0%	3.79%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HAE lidera em

EPS CAGR 5y24.62%vs -3.46%+114%
ROIC (TTM)8.37%vs 2.59%+69%
P/E (TTM)24.8xvs 43.0x+42%
Net margin7.29%vs 4.26%+42%

TAK lidera em

Dividend yield3.79%vs 0.0%+100%
Market cap$51.34Bvs $2.98B+94%
Debt / Equity0.6xvs 1.5x+59%
Gross margin58.76%vs 55.74%+5%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Haemonetics

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HAE

Mais como TAK

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise