Qual é melhor, DMLP ou HAL?

No framework Buffett-Fit, Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) atinge atualmente uma nota maior que HAL — 65/100 (nota B) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DMLP ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HAL ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DMLP ou HAL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DMLP como HAL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DMLP é melhor que HAL para value investing?

No framework Buffett de value investing, DMLP atinge atualmente a nota mais alta — 65/100 contra 43/100, uma diferença de 22 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DMLP e HAL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DMLP atinge atualmente 65/100 (nota B); HAL atinge 43/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DMLP ou HAL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DMLP e HAL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DMLP ou HAL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DMLP e HAL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) como Halliburton Company (HAL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DMLP vs HAL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Dorchester Minerals, L.P.

Halliburton

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DMLP

Capitalização

$1.28B

Setor

Energia

HAL

Halliburton

Capitalização

$34.89B

Setor

Energia

Vencedor geral

Dorchester Minerals, L.P. DMLP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DMLP	HAL	Vencedor
Warren Buffett	65B	43D	DMLP
Benjamin Graham	66B	67B	HAL
Philip Fisher	55C	23F	DMLP
Peter Lynch	27F	20F	DMLP
Joel Greenblatt	55C	31F	DMLP
Charlie Munger	73B	35D	DMLP
Terry Smith	76B	37D	DMLP

Métricas lado a lado

Métrica	DMLP	HAL
Market cap	$1.28B	$34.89B
P/E (TTM)	18.6x	22.7x
EV/EBIT	21.8x	18.1x
ROIC (TTM)	28.86%	9.6%
Gross margin	58.8%	15.31%
Net margin	40.85%	6.95%
Revenue CAGR 5y	13.09%	9.74%
EPS CAGR 5y	-11.32%	-1.89%
Debt / Equity	0.0x	0.7x
Dividend yield	9.59%	1.63%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DMLP lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.7x+100%
Dividend yield9.59%vs 1.63%+83%
Net margin40.85%vs 6.95%+83%
Gross margin58.8%vs 15.31%+74%

HAL lidera em

Market cap$34.89Bvs $1.28B+96%
EPS CAGR 5y-1.89%vs -11.32%+83%
EV/EBIT18.1xvs 21.8x+17%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Dorchester Minerals, L.P.

Halliburton

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise