Qual é melhor, HALO ou JNJ?

No framework Buffett-Fit, Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) atinge atualmente uma nota maior que JNJ — 79/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HALO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; JNJ ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HALO ou JNJ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HALO como JNJ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HALO é melhor que JNJ para value investing?

No framework Buffett de value investing, HALO atinge atualmente a nota mais alta — 79/100 contra 62/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HALO e JNJ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HALO atinge atualmente 79/100 (nota B); JNJ atinge 62/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HALO ou JNJ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HALO e JNJ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HALO ou JNJ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HALO e JNJ são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) como Johnson & Johnson (JNJ) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HALO vs JNJ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Halozyme Therapeutics

Johnson & Johnson

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HALO

Capitalização

$8.18B

Setor

Saúde

JNJ

Johnson & Johnson

Capitalização

$553.28B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Halozyme Therapeutics HALO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HALO	JNJ	Vencedor
Warren Buffett	79B	62C	HALO
Benjamin Graham	83A	68B	HALO
Philip Fisher	65B	61C	HALO
Peter Lynch	53D	65B	JNJ
Joel Greenblatt	40D	47D	JNJ
Charlie Munger	80C	61C	HALO
Terry Smith	84A	54C	HALO

Métricas lado a lado

Métrica	HALO	JNJ
Market cap	$8.18B	$553.28B
P/E (TTM)	24.0x	26.7x
EV/EBIT	10.2x	21.5x
ROIC (TTM)	23.65%	13.6%
Gross margin	81.24%	69.12%
Net margin	23.13%	21.83%
Revenue CAGR 5y	33.23%	4.58%
EPS CAGR 5y	-1.98%	8.6%
Debt / Equity	1.0x	0.2x
Dividend yield	0.0%	2.26%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HALO lidera em

Revenue CAGR 5y33.23%vs 4.58%+86%
EV/EBIT10.2xvs 21.5x+53%
ROIC (TTM)23.65%vs 13.6%+42%
Gross margin81.24%vs 69.12%+15%

JNJ lidera em

EPS CAGR 5y8.6%vs -1.98%+123%
Dividend yield2.26%vs 0.0%+100%
Market cap$553.28Bvs $8.18B+99%
Debt / Equity0.2xvs 1.0x+77%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Halozyme Therapeutics

Johnson & Johnson

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como JNJ

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Termos-chave desta análise