Qual é melhor, HLIO ou NSSC?

No framework Buffett-Fit, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) atinge atualmente uma nota maior que HLIO — 70/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HLIO ganha em none; NSSC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HLIO ou NSSC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HLIO como NSSC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HLIO é melhor que NSSC para value investing?

No framework Buffett de value investing, NSSC atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 39/100, uma diferença de 31 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HLIO e NSSC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HLIO atinge atualmente 39/100 (nota D); NSSC atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HLIO ou NSSC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HLIO e NSSC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HLIO ou NSSC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HLIO e NSSC são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Helios Technologies, Inc. (HLIO) como Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HLIO vs NSSC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Helios Technologies

Napco Security Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HLIO

Helios Technologies

Capitalização

$2.61B

Setor

Indústria

NSSC

Napco Security Technologies

Capitalização

$1.34B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Napco Security Technologies NSSC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HLIO	NSSC	Vencedor
Warren Buffett	39D	70B	NSSC
Benjamin Graham	72B	90A	NSSC
Philip Fisher	26F	77B	NSSC
Peter Lynch	8F	63C	NSSC
Joel Greenblatt	44D	63C	NSSC
Charlie Munger	30F	72B	NSSC
Terry Smith	32F	72B	NSSC

Métricas lado a lado

Métrica	HLIO	NSSC
Market cap	$2.61B	$1.34B
P/E (TTM)	37.0x	38.9x
EV/EBIT	34.7x	28.7x
ROIC (TTM)	4.48%	18.36%
Gross margin	32.82%	56.97%
Net margin	6.98%	18.7%
Revenue CAGR 5y	-0.88%	6.05%
EPS CAGR 5y	-18.07%	22.67%
Debt / Equity	0.1x	0.0x
Dividend yield	0.57%	1.42%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HLIO lidera em

Market cap$2.61Bvs $1.34B+49%

NSSC lidera em

EPS CAGR 5y22.67%vs -18.07%+180%
Revenue CAGR 5y6.05%vs -0.88%+115%
ROIC (TTM)18.36%vs 4.48%+76%
Debt / Equity0.0xvs 0.1x+74%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Helios Technologies

Napco Security Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como NSSC

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Termos-chave desta análise