Qual é melhor, GMAB ou IART?

No framework Buffett-Fit, Genmab A/S (GMAB) atinge atualmente uma nota maior que IART — 65/100 (nota C) contra 26/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GMAB ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; IART ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GMAB ou IART?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GMAB como IART são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GMAB é melhor que IART para value investing?

No framework Buffett de value investing, GMAB atinge atualmente a nota mais alta — 65/100 contra 26/100, uma diferença de 39 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GMAB e IART no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GMAB atinge atualmente 65/100 (nota C); IART atinge 26/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GMAB ou IART?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GMAB e IART são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GMAB ou IART?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GMAB e IART são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Genmab A/S (GMAB) como Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GMAB vs IART é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Genmab A/S

Integra LifeSciences

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GMAB

Genmab A/S

Capitalização

$16.5B

Setor

Saúde

IART

Integra LifeSciences

Capitalização

$1.17B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Genmab A/S GMAB

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GMAB	IART	Vencedor
Warren Buffett	65C	26F	GMAB
Benjamin Graham	64C	40D	GMAB
Philip Fisher	48D	23F	GMAB
Peter Lynch	25F	21F	GMAB
Joel Greenblatt	76B	40D	GMAB
Charlie Munger	68C	22F	GMAB
Terry Smith	71C	15F	GMAB

Métricas lado a lado

Métrica	GMAB	IART
Market cap	$16.5B	$1.17B
P/E (TTM)	6.2x	-
EV/EBIT	12.0x	42.6x
ROIC (TTM)	43.78%	3.49%
Gross margin	93.88%	53.21%
Net margin	18.23%	-30.15%
Revenue CAGR 5y	-18.45%	1.47%
EPS CAGR 5y	-23.48%	-
Debt / Equity	0.1x	2.0x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GMAB lidera em

Net margin18.23%vs -30.15%+160%
Debt / Equity0.1xvs 2.0x+96%
Market cap$16.5Bvs $1.17B+93%
ROIC (TTM)43.78%vs 3.49%+92%

IART lidera em

P/E (TTM)-vs 6.2x+136%
Revenue CAGR 5y1.47%vs -18.45%+108%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Genmab A/S

Integra LifeSciences

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise