Qual é melhor, EOG ou INSW?

No framework Buffett-Fit, EOG Resources, Inc. (EOG) atinge atualmente uma nota maior que INSW — 66/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — EOG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith; INSW ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar EOG ou INSW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto EOG como INSW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

EOG é melhor que INSW para value investing?

No framework Buffett de value investing, EOG atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 45/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre EOG e INSW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). EOG atinge atualmente 66/100 (nota B); INSW atinge 45/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, EOG ou INSW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. EOG e INSW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, EOG ou INSW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

EOG e INSW são ambas ações de Energy?

Sim — tanto EOG Resources, Inc. (EOG) como International Seaways, Inc. (INSW) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo EOG vs INSW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

EOG Resources

International Seaways

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

EOG

EOG Resources

Capitalização

$75.22B

Setor

Energia

INSW

International Seaways

Capitalização

$4.13B

Setor

Energia

Vencedor geral

EOG Resources EOG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	EOG	INSW	Vencedor
Warren Buffett	66B	45D	EOG
Benjamin Graham	61C	44D	EOG
Philip Fisher	55C	63C	INSW
Peter Lynch	61C	82C	INSW
Joel Greenblatt	36D	53C	INSW
Charlie Munger	63C	58D	EOG
Terry Smith	59C	51C	EOG

Métricas lado a lado

Métrica	EOG	INSW
Market cap	$75.22B	$4.13B
P/E (TTM)	13.6x	7.7x
EV/EBIT	10.0x	15.3x
ROIC (TTM)	13.74%	17.67%
Gross margin	71.29%	55.13%
Net margin	23.41%	55.39%
Revenue CAGR 5y	3.5%	32.63%
EPS CAGR 5y	3.35%	-
Debt / Equity	0.3x	0.3x
Dividend yield	2.88%	2.61%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

EOG lidera em

Market cap$75.22Bvs $4.13B+95%
EV/EBIT10.0xvs 15.3x+35%
Gross margin71.29%vs 55.13%+23%
Dividend yield2.88%vs 2.61%+9%

INSW lidera em

Revenue CAGR 5y32.63%vs 3.5%+89%
Net margin55.39%vs 23.41%+58%
P/E (TTM)7.7xvs 13.6x+43%
ROIC (TTM)17.67%vs 13.74%+22%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

EOG Resources

International Seaways

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise