Qual é melhor, INVX ou MGY?

No framework Buffett-Fit, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) atinge atualmente uma nota maior que INVX — 68/100 (nota C) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — INVX ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; MGY ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar INVX ou MGY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto INVX como MGY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

INVX é melhor que MGY para value investing?

No framework Buffett de value investing, MGY atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 61/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre INVX e MGY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). INVX atinge atualmente 61/100 (nota C); MGY atinge 68/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, INVX ou MGY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. INVX e MGY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, INVX ou MGY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

INVX e MGY são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Innovex International, Inc. (INVX) como Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo INVX vs MGY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Innovex International

Magnolia Oil & Gas

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

INVX

Capitalização

$2.08B

Setor

Energia

MGY

Magnolia Oil & Gas

Capitalização

$5.54B

Setor

Energia

Vencedor geral

Magnolia Oil & Gas MGY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	INVX	MGY	Vencedor
Warren Buffett	61C	68C	MGY
Benjamin Graham	72B	59C	INVX
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	INVX	MGY
Market cap	$2.08B	$5.54B
P/E (TTM)	40.3x	17.0x
EV/EBIT	17.2x	13.3x
ROIC (TTM)	5.54%	13.12%
Gross margin	27.05%	46.49%
Net margin	5.31%	24.4%
Revenue CAGR 5y	34.96%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

INVX lidera em

EPS CAGR 5y44.18%vs -7.4%+117%
Revenue CAGR 5y34.96%vs 5.02%+86%
Debt / Equity0.1xvs 0.2x+64%

MGY lidera em

Mais como INVX

INVX vs NRP INVX vs BSM INVX vs DMLP INVX vs HESM INVX vs WES INVX vs AM

Mais como MGY

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.