Qual é melhor, IVT ou MRP?

No framework Buffett-Fit, Millrose Properties, Inc. (MRP) atinge atualmente uma nota maior que IVT — 63/100 (nota C) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — IVT ganha em Benjamin Graham; MRP ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IVT ou MRP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IVT como MRP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IVT é melhor que MRP para value investing?

No framework Buffett de value investing, MRP atinge atualmente a nota mais alta — 63/100 contra 43/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IVT e MRP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IVT atinge atualmente 43/100 (nota D); MRP atinge 63/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IVT ou MRP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IVT e MRP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IVT ou MRP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IVT e MRP são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto InvenTrust Properties Corp. (IVT) como Millrose Properties, Inc. (MRP) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IVT vs MRP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

InvenTrust Properties

Millrose Properties

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

IVT

Capitalização

$2.56B

Setor

Imobiliário

MRP

Millrose Properties

Capitalização

$4.26B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Millrose Properties MRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	IVT	MRP	Vencedor
Warren Buffett	43D	63C	MRP
Benjamin Graham	34F	33F	IVT
Philip Fisher	48D	69C	MRP
Peter Lynch	53C	65C	MRP
Joel Greenblatt	62C	75B	MRP
Charlie Munger	57D	76D	MRP
Terry Smith	53C	73C	MRP

Métricas lado a lado

Métrica	IVT	MRP
Market cap	$2.56B	$4.26B
P/E (TTM)	22.2x	9.6x
EV/EBIT	66.7x	13.4x
ROIC (TTM)	18.79%	1.56%
Gross margin	49.6%	96.92%
Net margin	35.71%	64.96%
Revenue CAGR 5y	8.99%	-
EPS CAGR 5y	-	-
Debt / Equity	0.6x	0.4x
Dividend yield	3.08%	10.97%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

IVT lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

MRP lidera em

ROIC (TTM)1.56%vs 18.79%+88%
EV/EBIT13.4xvs 66.7x+80%
Dividend yield10.97%vs 3.08%+72%
P/E (TTM)9.6xvs 22.2x+57%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

InvenTrust Properties

Millrose Properties

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como MRP

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Termos-chave desta análise