Qual é melhor, J ou NSSC?

No framework Buffett-Fit, Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) atinge atualmente uma nota maior que J — 70/100 (nota B) contra 39/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — J ganha em none; NSSC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar J ou NSSC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto J como NSSC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

J é melhor que NSSC para value investing?

No framework Buffett de value investing, NSSC atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 39/100, uma diferença de 31 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre J e NSSC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). J atinge atualmente 39/100 (nota D); NSSC atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, J ou NSSC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. J e NSSC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, J ou NSSC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

J e NSSC são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Jacobs Solutions Inc. (J) como Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo J vs NSSC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Jacobs Solutions

Napco Security Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Jacobs Solutions

Capitalização

$13.54B

Setor

Indústria

NSSC

Napco Security Technologies

Capitalização

$1.34B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Napco Security Technologies NSSC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	J	NSSC	Vencedor
Warren Buffett	39D	70B	NSSC
Benjamin Graham	75B	90A	NSSC
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	J	NSSC
Market cap	$13.54B	$1.34B
P/E (TTM)	34.7x	38.9x
EV/EBIT	19.1x	28.7x
ROIC (TTM)	5.38%	18.36%
Gross margin	23.4%	56.97%
Net margin	2.92%	18.7%
Revenue CAGR 5y	-3.88%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

J lidera em

Market cap$13.54Bvs $1.34B+90%
EV/EBIT19.1xvs 28.7x+34%
P/E (TTM)34.7xvs 38.9x+11%

NSSC lidera em

Mais como J

J vs PAYX J vs LII J vs GGG J vs WTS J vs OMAB J vs FAST

Mais como NSSC

NSSC vs PAYX

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.