Qual é melhor, JNJ ou RMD?

No framework Buffett-Fit, ResMed Inc. (RMD) atinge atualmente uma nota maior que JNJ, 64/100 (nota C) contra 54/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JNJ ganha em Peter Lynch; RMD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JNJ ou RMD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JNJ como RMD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JNJ é melhor que RMD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RMD atinge atualmente a nota mais alta, 64/100 contra 54/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JNJ e RMD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JNJ atinge atualmente 54/100; RMD atinge 64/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JNJ ou RMD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JNJ e RMD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JNJ ou RMD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JNJ e RMD são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Johnson & Johnson (JNJ) como ResMed Inc. (RMD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JNJ vs RMD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson & Johnson

JNJ$545.74BSaúde Capitalização, Setor

ResMed

RMD$29.57BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

ResMed

JNJ 15 RMD

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

JNJ1vitórias

5vitóriasRMD

Warren Buffett

54D

C64

Benjamin Graham

60C

C67

Philip Fisher

53D

C67

Peter Lynch

57D

D50

Joel Greenblatt

39F

F39

Charlie Munger

53D

C61

Terry Smith

46D

C65

Métricas lado a lado

Métrica	JNJ	RMD
Market cap	Vencedor: $545.74B	$29.57B
P/E (TTM)	26.3x	19.6x Vencedor
EV/EBIT	21.2x	17.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JNJ lidera em

Market cap$545.74Bvs $29.57B+95%
Dividend yield2.29%vs 1.14%+50%
Gross margin69.12%vs 61.69%+11%

RMD lidera em

EPS CAGR 5y30.73%vs 8.6%+72%

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV JNJ vs MRK JNJ vs RO.SW

Mais como RMD

RMD vs LLY RMD vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Johnson & Johnson

ResMed

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JNJ

Mais como RMD

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Termos-chave desta análise