Qual é melhor, KEX ou TT?

No framework Buffett-Fit, Trane Technologies plc (TT) atinge atualmente uma nota maior que KEX — 67/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KEX ganha em none; TT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KEX ou TT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KEX como TT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KEX é melhor que TT para value investing?

No framework Buffett de value investing, TT atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 42/100, uma diferença de 25 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KEX e TT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KEX atinge atualmente 42/100 (nota D); TT atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KEX ou TT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KEX e TT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KEX ou TT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KEX e TT são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Kirby Corporation (KEX) como Trane Technologies plc (TT) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KEX vs TT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kirby

Trane Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KEX

Kirby

Capitalização

$7.67B

Setor

Indústria

Trane Technologies

Capitalização

$99.7B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Trane Technologies TT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KEX	TT	Vencedor
Warren Buffett	42D	67B	TT
Benjamin Graham	39D	77B	TT
Philip Fisher	28F	66B	TT
Peter Lynch	39D	62C	TT
Joel Greenblatt	29F	60C	TT
Charlie Munger	29F	64C	TT
Terry Smith	34F	61C	TT

Métricas lado a lado

Métrica	KEX	TT
Market cap	$7.67B	$99.7B
P/E (TTM)	21.7x	35.9x
EV/EBIT	18.2x	26.9x
ROIC (TTM)	6.84%	19.62%
Gross margin	26.04%	35.92%
Net margin	10.51%	13.42%
Revenue CAGR 5y	10.62%	10.82%
EPS CAGR 5y	-	21.74%
Debt / Equity	0.3x	0.5x
Dividend yield	0.0%	0.83%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KEX lidera em

P/E (TTM)21.7xvs 35.9x+39%
Debt / Equity0.3xvs 0.5x+35%
EV/EBIT18.2xvs 26.9x+32%

TT lidera em

Dividend yield0.83%vs 0.0%+100%
Market cap$99.7Bvs $7.67B+92%
ROIC (TTM)19.62%vs 6.84%+65%
Gross margin35.92%vs 26.04%+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Kirby

Trane Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como KEX

Mais como TT

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise