Qual é melhor, KRP ou WHD?

No framework Buffett-Fit, Cactus, Inc. (WHD) atinge atualmente uma nota maior que KRP — 65/100 (nota C) contra 70/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KRP ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; WHD ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KRP ou WHD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KRP como WHD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KRP é melhor que WHD para value investing?

No framework Buffett de value investing, WHD atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 65/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KRP e WHD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KRP atinge atualmente 70/100 (nota C); WHD atinge 65/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KRP ou WHD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KRP e WHD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KRP ou WHD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KRP e WHD são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) como Cactus, Inc. (WHD) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KRP vs WHD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kimbell Royalty Partners, LP

Cactus

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KRP

Capitalização

$1.42B

Setor

Energia

WHD

Cactus

Capitalização

$4.32B

Setor

Energia

Vencedor geral

Cactus WHD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KRP	WHD	Vencedor
Warren Buffett	70C	65C	KRP
Benjamin Graham	68B	83A	WHD
Philip Fisher	62C	75C	WHD
Peter Lynch	42D	77C	WHD
Joel Greenblatt	35D	27F	KRP
Charlie Munger	63D	58C	KRP
Terry Smith	62D	60C	KRP

Métricas lado a lado

Métrica	KRP	WHD
Market cap	$1.42B	$4.32B
P/E (TTM)	19.1x	56.9x
EV/EBIT	13.9x	15.8x
ROIC (TTM)	11.36%	8.97%
Gross margin	94.16%	56.14%
Net margin	22.7%	6.17%
Revenue CAGR 5y	16.96%	25.24%
EPS CAGR 5y	-7.31%	18.68%
Debt / Equity	0.7x	0.0x
Dividend yield	10.28%	0.91%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KRP lidera em

Dividend yield10.28%vs 0.91%+91%
Net margin22.7%vs 6.17%+73%
P/E (TTM)19.1xvs 56.9x+66%
Gross margin94.16%vs 56.14%+40%

WHD lidera em

EPS CAGR 5y18.68%vs -7.31%+139%
Debt / Equity0.0xvs 0.7x+93%
Market cap$4.32Bvs $1.42B+67%
Revenue CAGR 5y25.24%vs 16.96%+33%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Kimbell Royalty Partners, LP

Cactus

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise