Qual é melhor, KTOS ou LII?

No framework Buffett-Fit, Lennox International Inc. (LII) atinge atualmente uma nota maior que KTOS — 64/100 (nota C) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KTOS ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; LII ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KTOS ou LII?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KTOS como LII são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KTOS é melhor que LII para value investing?

No framework Buffett de value investing, LII atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 34/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KTOS e LII no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KTOS atinge atualmente 34/100 (nota F); LII atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KTOS ou LII?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KTOS e LII são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KTOS ou LII?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KTOS e LII são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) como Lennox International Inc. (LII) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KTOS vs LII é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kratos Defense & Security Solutions

Lennox International

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KTOS

Capitalização

$11.12B

Setor

Indústria

LII

Lennox International

Capitalização

$17.4B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Lennox International LII

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KTOS	LII	Vencedor
Warren Buffett	34F	64C	LII
Benjamin Graham	66B	67B	LII
Philip Fisher	50C	48D	KTOS
Peter Lynch	66B	45D	KTOS
Joel Greenblatt	40D	45D	LII
Charlie Munger	26F	56C	LII
Terry Smith	23F	48D	LII

Métricas lado a lado

Métrica	KTOS	LII
Market cap	$11.12B	$17.4B
P/E (TTM)	459.7x	22.2x
EV/EBIT	387.5x	19.0x
ROIC (TTM)	0.83%	23.93%
Gross margin	22.15%	33.06%
Net margin	1.63%	14.89%
Revenue CAGR 5y	13.5%	5.5%
EPS CAGR 5y	1.99%	15.65%
Debt / Equity	0.1x	1.6x
Dividend yield	0.0%	1.04%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KTOS lidera em

Debt / Equity0.1xvs 1.6x+94%
EPS CAGR 5y1.99%vs 15.65%+92%
Revenue CAGR 5y13.5%vs 5.5%+59%

LII lidera em

Dividend yield1.04%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)23.93%vs 0.83%+97%
P/E (TTM)22.2xvs 459.7x+95%
EV/EBIT19.0xvs 387.5x+95%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Kratos Defense & Security Solutions

Lennox International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise