Qual é melhor, LLY ou STE?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que STE, 72/100 (nota B) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STE ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LLY ou STE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LLY como STE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LLY é melhor que STE para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 53/100, uma diferença de 19 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LLY e STE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LLY atinge atualmente 72/100; STE atinge 53/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LLY ou STE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LLY e STE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LLY ou STE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LLY e STE são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Eli Lilly and Company (LLY) como STERIS plc (STE) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LLY vs STE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eli Lilly

LLY$1TSaúde Capitalização, Setor

Steris

STE$21.26BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Eli Lilly

LLY 70 STE

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

LLY7vitórias

0vitóriasSTE

Warren Buffett

72B

D53

Benjamin Graham

86A

C68

Philip Fisher

86A

D58

Peter Lynch

74B

D52

Joel Greenblatt

78B

F35

Charlie Munger

85A

F42

Terry Smith

77B

D48

Métricas lado a lado

Métrica	LLY	STE
Market cap	Vencedor: $1T	$21.26B
P/E (TTM)	36.6x	25.3x Vencedor
EV/EBIT	34.1x	17.7x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

LLY lidera em

Market cap$1Tvs $21.26B+98%
ROIC (TTM)32.06%vs 8.51%+73%
Net margin34.98%vs 13.18%+62%
Revenue CAGR 5y23.17%vs 8.88%+62%

STE lidera em

Mais como LLY

LLY vs JNJ LLY vs ABBV LLY vs MRK LLY vs RO.SW

Mais como STE

STE vs JNJ STE vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Eli Lilly

Steris

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LLY

Mais como STE

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise