Qual é melhor, LLY ou TAK?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que TAK — 72/100 (nota B) contra 44/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TAK ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LLY ou TAK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LLY como TAK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LLY é melhor que TAK para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 44/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LLY e TAK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LLY atinge atualmente 72/100 (nota B); TAK atinge 44/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LLY ou TAK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LLY e TAK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LLY ou TAK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LLY e TAK são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Eli Lilly and Company (LLY) como Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LLY vs TAK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Eli Lilly

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LLY

Eli Lilly

Capitalização

$1T

Setor

Saúde

TAK

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Capitalização

$51.34B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Eli Lilly LLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LLY	TAK	Vencedor
Warren Buffett	72B	44D	LLY
Benjamin Graham	86A	56C	LLY
Philip Fisher	86A	40D	LLY
Peter Lynch	74B	18F	LLY
Joel Greenblatt	78C	32F	LLY
Charlie Munger	85A	41D	LLY
Terry Smith	77C	36D	LLY

Métricas lado a lado

Métrica	LLY	TAK
Market cap	$1T	$51.34B
P/E (TTM)	36.6x	43.0x
EV/EBIT	34.1x	22.0x
ROIC (TTM)	32.06%	2.59%
Gross margin	83.51%	58.76%
Net margin	34.98%	4.26%
Revenue CAGR 5y	23.17%	7.56%
EPS CAGR 5y	40.81%	-3.46%
Debt / Equity	1.4x	0.6x
Dividend yield	0.62%	3.79%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LLY lidera em

EPS CAGR 5y40.81%vs -3.46%+108%
Market cap$1Tvs $51.34B+95%
ROIC (TTM)32.06%vs 2.59%+92%
Net margin34.98%vs 4.26%+88%

TAK lidera em

Dividend yield3.79%vs 0.62%+84%
Debt / Equity0.6xvs 1.4x+55%
EV/EBIT22.0xvs 34.1x+35%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Eli Lilly

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LLY

Mais como TAK

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise