Qual é melhor, LRN ou STZ?

No framework Buffett-Fit, Stride, Inc. (LRN) atinge atualmente uma nota maior que STZ — 66/100 (nota B) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LRN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Terry Smith; STZ ganha em Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LRN ou STZ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LRN como STZ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LRN é melhor que STZ para value investing?

No framework Buffett de value investing, LRN atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 46/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LRN e STZ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LRN atinge atualmente 66/100 (nota B); STZ atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LRN ou STZ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LRN e STZ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LRN ou STZ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LRN e STZ são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto Stride, Inc. (LRN) como Constellation Brands, Inc. (STZ) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LRN vs STZ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Stride

Constellation Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LRN

Stride

Capitalização

$3.77B

Setor

Consumo básico

STZ

Constellation Brands

Capitalização

$25.74B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Stride LRN

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LRN	STZ	Vencedor
Warren Buffett	66B	46D	LRN
Benjamin Graham	63C	48D	LRN
Philip Fisher	57C	43D	LRN
Peter Lynch	51C	46D	LRN
Joel Greenblatt	33F	30F	LRN
Charlie Munger	45D	50D	STZ
Terry Smith	48D	45D	LRN

Métricas lado a lado

Métrica	LRN	STZ
Market cap	$3.77B	$25.74B
P/E (TTM)	12.5x	15.5x
EV/EBIT	10.4x	13.0x
ROIC (TTM)	13.87%	10.48%
Gross margin	38.34%	51.67%
Net margin	12.15%	18.46%
Revenue CAGR 5y	11.85%	0.89%
EPS CAGR 5y	39.24%	-
Debt / Equity	0.3x	1.4x
Dividend yield	0.0%	2.71%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LRN lidera em

Revenue CAGR 5y11.85%vs 0.89%+93%
Debt / Equity0.3xvs 1.4x+76%
ROIC (TTM)13.87%vs 10.48%+24%
EV/EBIT10.4xvs 13.0x+20%

STZ lidera em

Dividend yield2.71%vs 0.0%+100%
Market cap$25.74Bvs $3.77B+85%
Net margin18.46%vs 12.15%+34%
Gross margin51.67%vs 38.34%+26%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Stride

Constellation Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise