Qual é melhor, LUXE ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que LUXE — 68/100 (nota B) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LUXE ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LUXE ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LUXE como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LUXE é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 37/100, uma diferença de 31 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LUXE e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LUXE atinge atualmente 37/100 (nota D); ULTA atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LUXE ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LUXE e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LUXE ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LUXE e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto LuxExperience B.V. (LUXE) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LUXE vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

LuxExperience B.V.

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LUXE

LuxExperience B.V.

Capitalização

$677.05M

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$22.53B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LUXE	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	37D	68B	ULTA
Benjamin Graham	22F	68B	ULTA
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	LUXE	ULTA
Market cap	$677.05M	$22.53B
P/E (TTM)	1.3x	19.2x
EV/EBIT	1.8x	15.1x
ROIC (TTM)	33.15%	22.75%
Gross margin	46.07%	39.1%
Net margin	23.21%	9.31%
Revenue CAGR 5y	19.66%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LUXE lidera em

P/E (TTM)1.3xvs 19.2x+93%
EV/EBIT1.8xvs 15.1x+88%
Debt / Equity0.3xvs 0.8x+66%
Net margin23.21%vs 9.31%

Mais como LUXE

LUXE vs DECK LUXE vs ROL LUXE vs YUM LUXE vs HOVNP LUXE vs RACE LUXE vs ATAT

Mais como ULTA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.