Qual é melhor, MAS ou NIO?

No framework Buffett-Fit, Masco Corporation (MAS) atinge atualmente uma nota maior que NIO — 57/100 (nota C) contra 12/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MAS ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; NIO ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MAS ou NIO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MAS como NIO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MAS é melhor que NIO para value investing?

No framework Buffett de value investing, MAS atinge atualmente a nota mais alta — 57/100 contra 12/100, uma diferença de 45 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MAS e NIO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MAS atinge atualmente 57/100 (nota C); NIO atinge 12/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MAS ou NIO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MAS e NIO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MAS ou NIO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MAS e NIO são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Masco Corporation (MAS) como NIO Inc. (NIO) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MAS vs NIO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Masco

NIO

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MAS

Masco

Capitalização

$13.14B

Setor

Consumo discricionário

NIO

Capitalização

$14.08B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Masco MAS

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MAS	NIO	Vencedor
Warren Buffett	57C	12F	MAS
Benjamin Graham	31F	43D	NIO
Philip Fisher	48D	27F	MAS
Peter Lynch	33F	70B	NIO
Joel Greenblatt	40D	0F	MAS
Charlie Munger	51C	14F	MAS
Terry Smith	54C	10F	MAS

Métricas lado a lado

Métrica	MAS	NIO
Market cap	$13.14B	$14.08B
P/E (TTM)	15.8x	-
EV/EBIT	12.6x	-
ROIC (TTM)	26.31%	-26.88%
Gross margin	35.41%	13.6%
Net margin	10.9%	-17.71%
Revenue CAGR 5y	-2.52%	23.88%
EPS CAGR 5y	24.21%	-
Debt / Equity	-	6.3x
Dividend yield	1.92%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MAS lidera em

ROIC (TTM)26.31%vs -26.88%+198%
Net margin10.9%vs -17.71%+162%
Debt / Equity-vs 6.3x+146%
Dividend yield1.92%vs 0.0%+100%

NIO lidera em

EV/EBIT-vs 12.6x+153%
P/E (TTM)-vs 15.8x+142%
Revenue CAGR 5y23.88%vs -2.52%+111%
Market cap$14.08Bvs $13.14B+7%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Masco

NIO

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MAS

Mais como NIO

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Termos-chave desta análise