Qual é melhor, MAXO.TA ou PM?

No framework Buffett-Fit, Philip Morris International Inc. (PM) atinge atualmente uma nota maior que MAXO.TA, 75/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, MAXO.TA ganha em Benjamin Graham; PM ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MAXO.TA ou PM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MAXO.TA como PM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MAXO.TA é melhor que PM para value investing?

No framework Buffett de value investing, PM atinge atualmente a nota mais alta, 75/100 contra 62/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MAXO.TA e PM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MAXO.TA atinge atualmente 62/100; PM atinge 75/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MAXO.TA ou PM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MAXO.TA e PM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MAXO.TA ou PM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MAXO.TA e PM são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim: tanto Max Stock Ltd. (MAXO.TA) como Philip Morris International Inc. (PM) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MAXO.TA vs PM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Max Stock

MAXO.TA$4.72BConsumo básico Capitalização, Setor

Philip Morris International

PM$296.88BConsumo básico Capitalização, Setor

Vencedor geral

Philip Morris International

MAXO.TA 16 PM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

MAXO.TA1vitórias

6vitóriasPM

Warren Buffett

62C

B75

Benjamin Graham

88A

C66

Philip Fisher

67C

B72

Peter Lynch

67C

B74

Joel Greenblatt

49D

C67

Charlie Munger

64C

B83

Terry Smith

62C

B80

Métricas lado a lado

Métrica	MAXO.TA	PM
Market cap	$4.72B	$296.88B Vencedor
P/E (TTM)	45.2x	26.5x Vencedor
EV/EBIT	26.1x	22.3x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

MAXO.TA lidera em

EPS CAGR 5y25.54%vs 7.7%+70%
Revenue CAGR 5y10.81%vs 8.57%+21%

PM lidera em

Debt / Equity-vs 2.9x+159%
Market cap$296.88Bvs $4.72B+98%

Mais como MAXO.TA

MAXO.TA vs WMT MAXO.TA vs COST MAXO.TA vs KO MAXO.TA vs PG

Mais como PM

PM vs WMT PM vs COST

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Max Stock

Philip Morris International

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MAXO.TA

Mais como PM

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Termos-chave desta análise