Qual é melhor, MGEE ou XEL?

No framework Buffett-Fit, Xcel Energy Inc. (XEL) atinge atualmente uma nota maior que MGEE — 56/100 (nota C) contra 38/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MGEE ganha em Philip Fisher e Peter Lynch; XEL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MGEE ou XEL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MGEE como XEL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MGEE é melhor que XEL para value investing?

No framework Buffett de value investing, XEL atinge atualmente a nota mais alta — 56/100 contra 38/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MGEE e XEL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MGEE atinge atualmente 38/100 (nota D); XEL atinge 56/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MGEE ou XEL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MGEE e XEL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MGEE ou XEL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MGEE e XEL são ambas ações de Utilities?

Sim — tanto MGE Energy, Inc. (MGEE) como Xcel Energy Inc. (XEL) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MGEE vs XEL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MGE Energy

Xcel Energy

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MGEE

MGE Energy

Capitalização

$2.76B

Setor

Serviços públicos

XEL

Xcel Energy

Capitalização

$49.31B

Setor

Serviços públicos

Vencedor geral

Xcel Energy XEL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MGEE	XEL	Vencedor
Warren Buffett	38D	56C	XEL
Benjamin Graham	49D	54C	XEL
Philip Fisher	40D	35D	MGEE
Peter Lynch	56C	53C	MGEE
Joel Greenblatt	34F	45D	XEL
Charlie Munger	41D	41D	Empate
Terry Smith	28F	36D	XEL

Métricas lado a lado

Métrica	MGEE	XEL
Market cap	$2.76B	$49.31B
P/E (TTM)	19.2x	23.6x
EV/EBIT	21.6x	29.6x
ROIC (TTM)	4.88%	3.75%
Gross margin	77.17%	18.91%
Net margin	18.61%	14.14%
Revenue CAGR 5y	5.23%	2.23%
EPS CAGR 5y	6.24%	3.83%
Debt / Equity	0.7x	1.6x
Dividend yield	2.5%	2.92%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MGEE lidera em

Gross margin77.17%vs 18.91%+76%
Revenue CAGR 5y5.23%vs 2.23%+57%
Debt / Equity0.7xvs 1.6x+56%
EPS CAGR 5y6.24%vs 3.83%+39%

XEL lidera em

Market cap$49.31Bvs $2.76B+94%
Dividend yield2.92%vs 2.5%+14%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MGE Energy

Xcel Energy

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise