Qual é melhor, MGY ou RUN?

No framework Buffett-Fit, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) atinge atualmente uma nota maior que RUN — 68/100 (nota C) contra 26/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MGY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; RUN ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MGY ou RUN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MGY como RUN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MGY é melhor que RUN para value investing?

No framework Buffett de value investing, MGY atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 26/100, uma diferença de 42 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MGY e RUN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MGY atinge atualmente 68/100 (nota C); RUN atinge 26/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MGY ou RUN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MGY e RUN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MGY ou RUN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MGY e RUN são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) como Sunrun Inc. (RUN) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MGY vs RUN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Magnolia Oil & Gas

Sunrun

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MGY

Magnolia Oil & Gas

Capitalização

$5.41B

Setor

Energia

RUN

Sunrun

Capitalização

$3.49B

Setor

Energia

Vencedor geral

Magnolia Oil & Gas MGY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MGY	RUN	Vencedor
Warren Buffett	68C	26F	MGY
Benjamin Graham	59C	30F	MGY
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	MGY	RUN
Market cap	$5.41B	$3.49B
P/E (TTM)	17.0x	5.5x
EV/EBIT	13.3x	-
ROIC (TTM)	13.12%	-0.25%
Gross margin	46.49%	30.44%
Net margin	24.4%	17.9%
Revenue CAGR 5y	5.02%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MGY lidera em

ROIC (TTM)13.12%vs -0.25%+102%
Dividend yield2.1%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.2xvs 4.5x+95%
Market cap$5.41Bvs $3.49B

Mais como MGY

MGY vs TPL MGY vs KRP MGY vs USAC MGY vs NRP MGY vs EOG MGY vs BSM

Mais como RUN

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.