Qual é melhor, MKC ou STZ?

No framework Buffett-Fit, Constellation Brands, Inc. (STZ) atinge atualmente uma nota maior que MKC — 42/100 (nota D) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MKC ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; STZ ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MKC ou STZ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MKC como STZ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MKC é melhor que STZ para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (41/100 contra 42/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre MKC e STZ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MKC atinge atualmente 41/100 (nota D); STZ atinge 42/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MKC ou STZ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MKC e STZ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MKC ou STZ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MKC e STZ são ambas ações de Consumer Defensive?

Sim — tanto McCormick & Company, Incorporated (MKC) como Constellation Brands, Inc. (STZ) operam no setor Consumer Defensive. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MKC vs STZ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

McCormick &

Constellation Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MKC

McCormick &

Capitalização

$13.04B

Setor

Consumo básico

STZ

Constellation Brands

Capitalização

$25.79B

Setor

Consumo básico

Vencedor geral

Constellation Brands STZ

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MKC	STZ	Vencedor
Warren Buffett	41D	42D	STZ
Benjamin Graham	39D	44D	STZ
Philip Fisher	32F	39D	STZ
Peter Lynch	50C	42D	MKC
Joel Greenblatt	36D	26F	MKC
Charlie Munger	40D	46D	STZ
Terry Smith	34F	41D	STZ

Métricas lado a lado

Métrica	MKC	STZ
Market cap	$13.04B	$25.79B
P/E (TTM)	7.9x	15.4x
EV/EBIT	16.3x	12.9x
ROIC (TTM)	6.13%	10.48%
Gross margin	37.94%	51.67%
Net margin	23.12%	18.46%
Revenue CAGR 5y	2.01%	0.89%
EPS CAGR 5y	0.96%	-
Debt / Equity	0.7x	1.4x
Dividend yield	3.84%	2.73%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MKC lidera em

Revenue CAGR 5y2.01%vs 0.89%+56%
Debt / Equity0.7xvs 1.4x+49%
P/E (TTM)7.9xvs 15.4x+49%
Dividend yield3.84%vs 2.73%+29%

STZ lidera em

Market cap$25.79Bvs $13.04B+49%
ROIC (TTM)10.48%vs 6.13%+42%
Gross margin51.67%vs 37.94%+27%
EV/EBIT12.9xvs 16.3x+21%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

McCormick &

Constellation Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise