Qual é melhor, MKTX ou RILYN?

No framework Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) atinge atualmente uma nota maior que RILYN — 72/100 (nota B) contra 35/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MKTX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, e Terry Smith; RILYN ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MKTX ou RILYN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MKTX como RILYN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MKTX é melhor que RILYN para value investing?

No framework Buffett de value investing, MKTX atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 35/100, uma diferença de 37 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MKTX e RILYN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MKTX atinge atualmente 72/100 (nota B); RILYN atinge 35/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MKTX ou RILYN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MKTX e RILYN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MKTX ou RILYN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MKTX e RILYN são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) como B. Riley Financial, Inc. - 6.50 (RILYN) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MKTX vs RILYN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MarketAxess Holdings

B. Riley Financial, Inc. - 6.50

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MKTX

Capitalização

$4.87B

Setor

Financeiro

RILYN

B. Riley Financial, Inc. - 6.50

Capitalização

$776.1M

Setor

Financeiro

Vencedor geral

MarketAxess Holdings MKTX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MKTX	RILYN	Vencedor
Warren Buffett	72B	35D	MKTX
Benjamin Graham	73B	63D	MKTX
Philip Fisher	52C	40D	MKTX
Peter Lynch	29F	37D	RILYN
Joel Greenblatt	37D	66B	RILYN
Charlie Munger	63C	63D	Empate
Terry Smith	66B	51C	MKTX

Métricas lado a lado

Métrica	MKTX	RILYN
Market cap	$4.87B	$776.1M
P/E (TTM)	15.8x	0.6x
EV/EBIT	13.7x	10.1x
ROIC (TTM)	12.93%	62.21%
Gross margin	70.47%	73.84%
Net margin	35.34%	35.63%
Revenue CAGR 5y	4.91%	-9.76%
EPS CAGR 5y	-0.81%	-16.94%
Debt / Equity	0.2x	17.3x
Dividend yield	2.21%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MKTX lidera em

Revenue CAGR 5y4.91%vs -9.76%+150%
Dividend yield2.21%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.2xvs 17.3x+99%
EPS CAGR 5y-0.81%vs -16.94%+95%

RILYN lidera em

P/E (TTM)0.6xvs 15.8x+96%
ROIC (TTM)62.21%vs 12.93%+79%
EV/EBIT10.1xvs 13.7x+26%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MarketAxess Holdings

B. Riley Financial, Inc. - 6.50

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MKTX

Mais como RILYN

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Termos-chave desta análise