Qual é melhor, MLI ou UPS?

No framework Buffett-Fit, Mueller Industries, Inc. (MLI) atinge atualmente uma nota maior que UPS — 57/100 (nota C) contra 37/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MLI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; UPS ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MLI ou UPS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MLI como UPS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MLI é melhor que UPS para value investing?

No framework Buffett de value investing, MLI atinge atualmente a nota mais alta — 57/100 contra 37/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MLI e UPS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MLI atinge atualmente 57/100 (nota C); UPS atinge 37/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MLI ou UPS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MLI e UPS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MLI ou UPS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MLI e UPS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Mueller Industries, Inc. (MLI) como United Parcel Service, Inc. (UPS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MLI vs UPS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Mueller Industries

United Parcel Service

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MLI

Mueller Industries

Capitalização

$15.56B

Setor

Indústria

UPS

United Parcel Service

Capitalização

$84.09B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Mueller Industries MLI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MLI	UPS	Vencedor
Warren Buffett	57C	37D	MLI
Benjamin Graham	65B	61C	MLI
Philip Fisher	45D	18F	MLI
Peter Lynch	37D	15F	MLI
Joel Greenblatt	40D	24F	MLI
Charlie Munger	57C	37D	MLI
Terry Smith	55C	30F	MLI

Métricas lado a lado

Métrica	MLI	UPS
Market cap	$15.56B	$84.09B
P/E (TTM)	18.1x	16.0x
EV/EBIT	15.9x	12.2x
ROIC (TTM)	22.01%	10.11%
Gross margin	27.76%	18.15%
Net margin	19.37%	5.94%
Revenue CAGR 5y	2.61%	-2.28%
EPS CAGR 5y	13.72%	-18.34%
Debt / Equity	0.0x	1.6x
Dividend yield	0.78%	6.63%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MLI lidera em

Revenue CAGR 5y2.61%vs -2.28%+187%
EPS CAGR 5y13.72%vs -18.34%+175%
Debt / Equity0.0xvs 1.6x+100%
Net margin19.37%vs 5.94%+69%

UPS lidera em

Dividend yield6.63%vs 0.78%+88%
Market cap$84.09Bvs $15.56B+81%
EV/EBIT12.2xvs 15.9x+23%
P/E (TTM)16.0xvs 18.1x+12%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Mueller Industries

United Parcel Service

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise