Qual é melhor, MOD ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que MOD — 68/100 (nota B) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MOD ganha em none; ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MOD ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MOD como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MOD é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 45/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MOD e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MOD atinge atualmente 45/100 (nota D); ULTA atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MOD ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MOD e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MOD ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MOD e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Modine Manufacturing Company (MOD) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MOD vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Modine Manufacturing

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MOD

Capitalização

$13.74B

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$22.53B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MOD	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	45D	68B	ULTA
Benjamin Graham	64D	68B	ULTA
Philip Fisher	38D	47D	ULTA
Peter Lynch	33F	53C	ULTA
Joel Greenblatt	46D	47D	ULTA
Charlie Munger	38D	61C	ULTA
Terry Smith	33F	60C	ULTA

Métricas lado a lado

Métrica	MOD	ULTA
Market cap	$13.74B	$22.53B
P/E (TTM)	146.4x	19.2x
EV/EBIT	53.2x	15.1x
ROIC (TTM)	10.37%	22.75%
Gross margin	23.8%	39.1%
Net margin	3.4%	9.31%
Revenue CAGR 5y	9.33%	9.47%
EPS CAGR 5y	-	9.2%
Debt / Equity	0.8x	0.8x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MOD lidera em

Sem vantagens claras - a outra vence ou empata em cada métrica medida.

ULTA lidera em

P/E (TTM)19.2xvs 146.4x+87%
EV/EBIT15.1xvs 53.2x+72%
Net margin9.31%vs 3.4%+63%
ROIC (TTM)22.75%vs 10.37%+54%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Modine Manufacturing

Ulta Beauty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MOD

Mais como ULTA

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Termos-chave desta análise