Qual é melhor, MPLX ou WES?

No framework Buffett-Fit, Western Midstream Partners, LP (WES) atinge atualmente uma nota maior que MPLX — 60/100 (nota C) contra 54/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MPLX ganha em Joel Greenblatt; WES ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MPLX ou WES?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MPLX como WES são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MPLX é melhor que WES para value investing?

No framework Buffett de value investing, WES atinge atualmente a nota mais alta — 60/100 contra 54/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MPLX e WES no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MPLX atinge atualmente 54/100 (nota C); WES atinge 60/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MPLX ou WES?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MPLX e WES são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MPLX ou WES?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MPLX e WES são ambas ações de Energy?

Sim — tanto MPLX Lp (MPLX) como Western Midstream Partners, LP (WES) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MPLX vs WES é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MPLX Lp

Western Midstream Partners, LP

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MPLX

MPLX Lp

Capitalização

$56.39B

Setor

Energia

WES

Western Midstream Partners, LP

Capitalização

$18.13B

Setor

Energia

Vencedor geral

Western Midstream Partners, LP WES

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MPLX	WES	Vencedor
Warren Buffett	54C	60C	WES
Benjamin Graham	60C	65B	WES
Philip Fisher	53C	54C	WES
Peter Lynch	38D	50C	WES
Joel Greenblatt	38D	33F	MPLX
Charlie Munger	58C	60C	WES
Terry Smith	50C	60C	WES

Métricas lado a lado

Métrica	MPLX	WES
Market cap	$56.39B	$18.13B
P/E (TTM)	12.0x	15.3x
EV/EBIT	17.0x	16.5x
ROIC (TTM)	13.25%	11.53%
Gross margin	48.98%	68.78%
Net margin	37.99%	29.7%
Revenue CAGR 5y	5.4%	7.51%
EPS CAGR 5y	13.94%	8.4%
Debt / Equity	1.9x	2.6x
Dividend yield	7.53%	7.95%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MPLX lidera em

Market cap$56.39Bvs $18.13B+68%
EPS CAGR 5y13.94%vs 8.4%+40%
Debt / Equity1.9xvs 2.6x+28%
Net margin37.99%vs 29.7%+22%

WES lidera em

Gross margin68.78%vs 48.98%+29%
Revenue CAGR 5y7.51%vs 5.4%+28%
Dividend yield7.95%vs 7.53%+5%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MPLX Lp

Western Midstream Partners, LP

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como WES

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Termos-chave desta análise