Qual é melhor, MSA ou SYM?

No framework Buffett-Fit, MSA Safety Incorporated (MSA) atinge atualmente uma nota maior que SYM — 48/100 (nota D) contra 14/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MSA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; SYM ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MSA ou SYM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MSA como SYM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MSA é melhor que SYM para value investing?

No framework Buffett de value investing, MSA atinge atualmente a nota mais alta — 48/100 contra 14/100, uma diferença de 34 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MSA e SYM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MSA atinge atualmente 48/100 (nota D); SYM atinge 14/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MSA ou SYM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MSA e SYM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MSA ou SYM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MSA e SYM são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto MSA Safety Incorporated (MSA) como Symbotic Inc. (SYM) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MSA vs SYM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MSA Safety

Symbotic

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MSA

MSA Safety

Capitalização

$6.51B

Setor

Indústria

SYM

Symbotic

Capitalização

$31.91B

Setor

Indústria

Vencedor geral

MSA Safety MSA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MSA	SYM	Vencedor
Warren Buffett	48D	14F	MSA
Benjamin Graham	71B	31F	MSA
Philip Fisher	55C	27F	MSA
Peter Lynch	44D	48D	SYM
Joel Greenblatt	34F	40D	SYM
Charlie Munger	48D	12F	MSA
Terry Smith	47D	12F	MSA

Métricas lado a lado

Métrica	MSA	SYM
Market cap	$6.51B	$31.91B
P/E (TTM)	22.5x	-
EV/EBIT	17.4x	35.4x
ROIC (TTM)	14.03%	-1.52%
Gross margin	46.8%	19.54%
Net margin	15.16%	-0.2%
Revenue CAGR 5y	7.57%	72.82%
EPS CAGR 5y	90.49%	-
Debt / Equity	0.5x	-
Dividend yield	1.26%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MSA lidera em

ROIC (TTM)14.03%vs -1.52%+111%
Net margin15.16%vs -0.2%+101%
Dividend yield1.26%vs 0.0%+100%
Gross margin46.8%vs 19.54%+58%

SYM lidera em

P/E (TTM)-vs 22.5x+102%
Debt / Equity-vs 0.5x+100%
Revenue CAGR 5y72.82%vs 7.57%+90%
Market cap$31.91Bvs $6.51B+80%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MSA Safety

Symbotic

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como MSA

Mais como SYM

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Termos-chave desta análise