Qual é melhor, NLY ou PECO?

No framework Buffett-Fit, Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) atinge atualmente uma nota maior que NLY — 64/100 (nota D) contra 40/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NLY ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; PECO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NLY ou PECO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NLY como PECO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NLY é melhor que PECO para value investing?

No framework Buffett de value investing, PECO atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 40/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NLY e PECO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NLY atinge atualmente 40/100 (nota D); PECO atinge 64/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NLY ou PECO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NLY e PECO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NLY ou PECO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NLY e PECO são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Annaly Capital Management, Inc. (NLY) como Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NLY vs PECO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Annaly Capital Management

Phillips Edison &

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NLY

Capitalização

$15.72B

Setor

Imobiliário

PECO

Phillips Edison &

Capitalização

$5.08B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Phillips Edison & PECO

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NLY	PECO	Vencedor
Warren Buffett	40D	64D	PECO
Benjamin Graham	33F	64C	PECO
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	NLY	PECO
Market cap	$15.72B	$5.08B
P/E (TTM)	7.4x	43.1x
EV/EBIT	19.1x	38.3x
ROIC (TTM)	2.64%	5.33%
Gross margin	99.22%	53.41%
Net margin	31.96%	15.58%
Revenue CAGR 5y	72.77%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NLY lidera em

ROIC (TTM)2.64%vs 5.33%+98%
Revenue CAGR 5y72.77%vs 8.27%+89%
P/E (TTM)7.4xvs 43.1x+83%
Dividend yield12.48%vs 3.22%

Mais como NLY

NLY vs EPRT NLY vs AAT NLY vs LTC NLY vs JOE NLY vs GLPI NLY vs ADC

Mais como PECO

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.