Qual é melhor, LII ou NPK?

No framework Buffett-Fit, Lennox International Inc. (LII) atinge atualmente uma nota maior que NPK — 72/100 (nota B) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LII ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; NPK ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LII ou NPK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LII como NPK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LII é melhor que NPK para value investing?

No framework Buffett de value investing, LII atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 32/100, uma diferença de 40 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LII e NPK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LII atinge atualmente 72/100 (nota B); NPK atinge 32/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LII ou NPK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LII e NPK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LII ou NPK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LII e NPK são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Lennox International Inc. (LII) como National Presto Industries, Inc. (NPK) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LII vs NPK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lennox International

National Presto Industries

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LII

Capitalização

$16.87B

Setor

Indústria

NPK

National Presto Industries

Capitalização

$943.19M

Setor

Indústria

Vencedor geral

Lennox International LII

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LII	NPK	Vencedor
Warren Buffett	72B	32F	LII
Benjamin Graham	75B	70B	LII
Philip Fisher	56C	22F	LII
Peter Lynch	53C	52C	LII
Joel Greenblatt	53C	37D	LII
Charlie Munger	64C	19F	LII
Terry Smith	56C	14F	LII

Métricas lado a lado

Métrica	LII	NPK
Market cap	$16.87B	$943.19M
P/E (TTM)	22.2x	30.3x
EV/EBIT	19.0x	24.2x
ROIC (TTM)	23.93%	7.29%
Gross margin	33.06%	15.88%
Net margin	14.89%	6.57%
Revenue CAGR 5y	5.5%	9.07%
EPS CAGR 5y	15.65%	6.27%
Debt / Equity	1.6x	0.1x
Dividend yield	1.04%	0.71%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LII lidera em

Market cap$16.87Bvs $943.19M+94%
ROIC (TTM)23.93%vs 7.29%+70%
EPS CAGR 5y15.65%vs 6.27%+60%
Net margin14.89%vs 6.57%+56%

NPK lidera em

Debt / Equity0.1xvs 1.6x+95%
Revenue CAGR 5y9.07%vs 5.5%+39%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Lennox International

National Presto Industries

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como LII

Mais como NPK

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise