Qual é melhor, MRP ou O?

No framework Buffett-Fit, Realty Income Corporation (O) atinge atualmente uma nota maior que MRP — 61/100 (nota C) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MRP ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; O ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MRP ou O?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MRP como O são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MRP é melhor que O para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (63/100 contra 61/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre MRP e O no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MRP atinge atualmente 63/100 (nota C); O atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MRP ou O?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MRP e O são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MRP ou O?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MRP e O são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Millrose Properties, Inc. (MRP) como Realty Income Corporation (O) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MRP vs O é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Millrose Properties

Realty Income

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MRP

Millrose Properties

Capitalização

$4.26B

Setor

Imobiliário

Realty Income

Capitalização

$57.83B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Realty Income O

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MRP	O	Vencedor
Warren Buffett	63C	61C	MRP
Benjamin Graham	33F	56C	O
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	MRP	O
Market cap	$4.26B	$57.83B
P/E (TTM)	9.6x	49.4x
EV/EBIT	13.4x	53.9x
ROIC (TTM)	1.56%	25.69%
Gross margin	96.92%	68.62%
Net margin	64.96%	18.94%
Revenue CAGR 5y	-

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MRP lidera em

ROIC (TTM)1.56%vs 25.69%+83%
P/E (TTM)9.6xvs 49.4x+81%
EV/EBIT13.4xvs 53.9x+75%
Net margin64.96%vs 18.94%

Mais como MRP

MRP vs AMH MRP vs GLPI MRP vs DOC MRP vs AAT MRP vs EPRT MRP vs LTC

Mais como O

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.