Qual é melhor, HEI ou ODFL?

No framework Buffett-Fit, HEICO Corporation (HEI) atinge atualmente uma nota maior que ODFL — 62/100 (nota C) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HEI ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith; ODFL ganha em Joel Greenblatt e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HEI ou ODFL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HEI como ODFL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HEI é melhor que ODFL para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (62/100 contra 61/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HEI e ODFL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HEI atinge atualmente 62/100 (nota C); ODFL atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HEI ou ODFL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HEI e ODFL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HEI ou ODFL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HEI e ODFL são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto HEICO Corporation (HEI) como Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HEI vs ODFL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

HEICO

Old Dominion Freight Line

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HEI

HEICO

Capitalização

$40.79B

Setor

Indústria

ODFL

Old Dominion Freight Line

Capitalização

$42.24B

Setor

Indústria

Vencedor geral

HEICO HEI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HEI	ODFL	Vencedor
Warren Buffett	62C	61C	HEI
Benjamin Graham	84A	72B	HEI
Philip Fisher	69B	46D	HEI
Peter Lynch	76B	47D	HEI
Joel Greenblatt	47D	56C	ODFL
Charlie Munger	56C	59C	ODFL
Terry Smith	57C	55C	HEI

Métricas lado a lado

Métrica	HEI	ODFL
Market cap	$40.79B	$42.24B
P/E (TTM)	57.3x	42.0x
EV/EBIT	42.2x	30.9x
ROIC (TTM)	10.6%	19.81%
Gross margin	40.24%	30.91%
Net margin	15.38%	18.46%
Revenue CAGR 5y	24.52%	1.12%
EPS CAGR 5y	21.91%	2.06%
Debt / Equity	0.6x	0.0x
Dividend yield	0.08%	0.56%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HEI lidera em

Revenue CAGR 5y24.52%vs 1.12%+95%
EPS CAGR 5y21.91%vs 2.06%+91%
Gross margin40.24%vs 30.91%+23%

ODFL lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.6x+98%
Dividend yield0.56%vs 0.08%+85%
ROIC (TTM)19.81%vs 10.6%+46%
EV/EBIT30.9xvs 42.2x+27%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

HEICO

Old Dominion Freight Line

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise