Qual é melhor, OR ou RGLD?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que OR — 73/100 (nota B) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — OR ganha em Joel Greenblatt e Charlie Munger; RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar OR ou RGLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto OR como RGLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

OR é melhor que RGLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 60/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre OR e RGLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). OR atinge atualmente 60/100 (nota C); RGLD atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, OR ou RGLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. OR e RGLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, OR ou RGLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

OR e RGLD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto OR Royalties Inc. (OR) como Royal Gold, Inc. (RGLD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo OR vs RGLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

OR Royalties

Royal Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

OR Royalties

Capitalização

$6.67B

Setor

Materiais

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.29B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Royal Gold RGLD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	OR	RGLD	Vencedor
Warren Buffett	60C	73B	RGLD
Benjamin Graham	66D	80A	RGLD
Philip Fisher	64C	69C	RGLD
Peter Lynch	58C	66B	RGLD
Joel Greenblatt	60C	46D	OR
Charlie Munger	60D	57D	OR
Terry Smith	62D	62D	Empate

Métricas lado a lado

Métrica	OR	RGLD
Market cap	$6.67B	$15.29B
P/E (TTM)	29.4x	32.8x
EV/EBIT	35.8x	26.2x
ROIC (TTM)	12.95%	7.56%
Gross margin	86.92%	68.47%
Net margin	78.1%	48.53%
Revenue CAGR 5y	12.45%	12.42%
EPS CAGR 5y	-	12.65%
Debt / Equity	0.0x	0.1x
Dividend yield	0.56%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

OR lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.1x+96%
ROIC (TTM)12.95%vs 7.56%+42%
Net margin78.1%vs 48.53%+38%
Gross margin86.92%vs 68.47%+21%

RGLD lidera em

Market cap$15.29Bvs $6.67B+56%
EV/EBIT26.2xvs 35.8x+27%
Dividend yield0.75%vs 0.56%+26%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

OR Royalties

Royal Gold

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como OR

Mais como RGLD

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Termos-chave desta análise