Qual é melhor, ORLA ou RGLD?

No framework Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) atinge atualmente uma nota maior que ORLA — 73/100 (nota B) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ORLA ganha em none; RGLD ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ORLA ou RGLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ORLA como RGLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ORLA é melhor que RGLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RGLD atinge atualmente a nota mais alta — 73/100 contra 52/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ORLA e RGLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ORLA atinge atualmente 52/100 (nota C); RGLD atinge 73/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ORLA ou RGLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ORLA e RGLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ORLA ou RGLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ORLA e RGLD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Orla Mining Ltd. (ORLA) como Royal Gold, Inc. (RGLD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ORLA vs RGLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Orla Mining

Royal Gold

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ORLA

Orla Mining

Capitalização

$4.15B

Setor

Materiais

RGLD

Royal Gold

Capitalização

$15.29B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Royal Gold RGLD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ORLA	RGLD	Vencedor
Warren Buffett	52C	73B	RGLD
Benjamin Graham	51D	80A	RGLD
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ORLA	RGLD
Market cap	$4.15B	$15.29B
P/E (TTM)	21.8x	32.8x
EV/EBIT	14.3x	26.2x
ROIC (TTM)	19.64%	7.56%
Gross margin	53.38%	68.47%
Net margin	19.63%	48.53%
Revenue CAGR 5y	3.02%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ORLA lidera em

Revenue CAGR 5y3.02%vs 12.42%+96%
ROIC (TTM)19.64%vs 7.56%+61%
EV/EBIT14.3xvs 26.2x+45%
P/E (TTM)21.8xvs 32.8x

Mais como ORLA

ORLA vs GFI ORLA vs SCCO ORLA vs BHP ORLA vs BCPC ORLA vs DRD ORLA vs WPM

Mais como RGLD

RGLD vs GFI

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.