Qual é melhor, DPZ ou ORLY?

No framework Buffett-Fit, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) atinge atualmente uma nota maior que DPZ — 64/100 (nota C) contra 70/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DPZ ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, e Terry Smith; ORLY ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DPZ ou ORLY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DPZ como ORLY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DPZ é melhor que ORLY para value investing?

No framework Buffett de value investing, ORLY atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 64/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DPZ e ORLY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DPZ atinge atualmente 70/100 (nota B); ORLY atinge 64/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DPZ ou ORLY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DPZ e ORLY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DPZ ou ORLY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DPZ e ORLY são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Domino's Pizza, Inc. (DPZ) como O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DPZ vs ORLY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Domino's Pizza

O'Reilly Automotive

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DPZ

Domino's Pizza

Capitalização

$10.53B

Setor

Consumo discricionário

ORLY

O'Reilly Automotive

Capitalização

$76.03B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

O'Reilly Automotive ORLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DPZ	ORLY	Vencedor
Warren Buffett	70B	64C	DPZ
Benjamin Graham	61C	65B	ORLY
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	DPZ	ORLY
Market cap	$10.53B	$76.03B
P/E (TTM)	17.9x	28.5x
EV/EBIT	16.1x	23.6x
ROIC (TTM)	58.12%	34.07%
Gross margin	40.07%	51.63%
Net margin	11.89%	14.3%
Revenue CAGR 5y	3.19%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DPZ lidera em

Dividend yield2.3%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)58.12%vs 34.07%+41%
P/E (TTM)17.9xvs 28.5x+37%
EV/EBIT16.1xvs 23.6x

Mais como DPZ

DPZ vs DECK DPZ vs ROL DPZ vs YUM DPZ vs HOVNP DPZ vs RACE DPZ vs ULTA

Mais como ORLY

ORLY vs WINA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.