Qual é melhor, ORLY ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) atinge atualmente uma nota maior que ULTA — 64/100 (nota C) contra 68/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ORLY ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; ULTA ganha em Warren Buffett e Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ORLY ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ORLY como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ORLY é melhor que ULTA para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (64/100 contra 68/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ORLY e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ORLY atinge atualmente 64/100 (nota C); ULTA atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ORLY ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ORLY e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ORLY ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ORLY e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ORLY vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

O'Reilly Automotive

Ulta Beauty

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ORLY

O'Reilly Automotive

Capitalização

$76.03B

Setor

Consumo discricionário

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$22.53B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

O'Reilly Automotive ORLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ORLY	ULTA	Vencedor
Warren Buffett	64C	68B	ULTA
Benjamin Graham	65B	68B	ULTA
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ORLY	ULTA
Market cap	$76.03B	$22.53B
P/E (TTM)	28.5x	19.2x
EV/EBIT	23.6x	15.1x
ROIC (TTM)	34.07%	22.75%
Gross margin	51.63%	39.1%
Net margin	14.3%	9.31%
Revenue CAGR 5y	7.47%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ORLY lidera em

Debt / Equity-vs 0.8x+110%
Market cap$76.03Bvs $22.53B+70%
Net margin14.3%vs 9.31%+35%
ROIC (TTM)34.07%vs 22.75%

Mais como ORLY

ORLY vs DECK ORLY vs ROL ORLY vs YUM ORLY vs HOVNP ORLY vs RACE ORLY vs ATAT

Mais como ULTA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.